Информация к ежегодному ОС в июне 2024г 15.03.2024 14:24
| Утверждено | |||||
| на Общем собрании ТСН "Рубеж" | |||||
| протокол №14 от "22" июня 2024г. | |||||
| Исполнение приходно-расходной сметы в 2023 году | |||||
| ПЛАН | ФАКТ | ||||
| Наименование статьи | Сумма/год, руб. | руб. | % исп. | отклонение, руб. | |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | |||||
| Заработная плата с НДФЛ | 1 569 600 | 973 122 | 62% | -596 478 | |
| Налоги на ФОТ | 194 971 | 170 333 | 87% | -24 638 | |
| Услуги банка | 35 000 | 30 022 | 86% | -4 978 | |
| Судебные приставы сняли по суду | 0 | 0 | |||
| Хозяйственные расходы, в т.ч. непредвиденные | 65 000 | 43 690 | 67% | -21 310 | |
| Обслуживание въездных ворот | 20 000 | 11 600 | 58% | -8 400 | |
| Расходы на вывоз ТКО | 300 000 | 222 529 | 74% | -77 471 | |
| На обслуживание электоросистемы, видеокамер, уличного освещения (замена ламп и фонарей) | 35 000 | 8 000 | 23% | -27 000 | |
| Оплата затрат на электроэнергию (уличное освещение, сторожка, ворота) | 135 000 | 138 335 | 102% | 3 335 | |
| Уборка зоны мусоросборника, выкос травы, чистка дренажных канав, обрезка кустов и деревьев | 100 000 | 91 448 | 91% | -8 552 | |
| Налог УСН в бюджет | 8 000 | 0 | 0% | -8 000 | |
| Чистка улиц от снега | 115 000 | 146 100 | 127% | 31 100 | |
| Заключение Договоров на обслуживание системы "Матрица" (за 1 счётчик) | 53 000 | 35 100 | 66% | -17 900 | |
| Итого: | 2 630 571 | 1 870 279 | 71% | -760 292 | |
| ПЛАН | ФАКТ | ||||
| Наименование статьи | Сумма/год, руб. | руб. | % исп. | отклонение, руб. | |
| ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | |||||
| Ремонт дорог | 200 000 | 0 | 0% | -200 000 | |
| Покупка программы 1С Садовод | 16 500 | 0 | 0% | -16 500 | |
| Покупка ноутбука для ревизионной комиссии | 40 000 | 19 000 | 48% | -21 000 | |
| Установка датчика света на общее освещение | 3 100 | 1 330 | 43% | -1 770 | |
| Покупка двух сим карт для модулей ворот | 2 400 | 2 400 | 100% | 0 | |
| Юридические услуги | 100 000 | 0 | 0% | -100 000 | |
| Покупка баков для сжигания мусора | 5 000 | 6 000 | 120% | 1 000 | |
| Итого: | 367 000 | 28 730 | |||
| Оплатили за ремонт дорог за 2022г. | 130 000 | ||||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 2 997 571 | 2 029 009 |
|
||
| Утверждено Приложение № 5 к Протоколу ОС | ||||
| на Общем собрании ТСН "Рубеж" Приложение к приходно-расходной смете на 2024г. | ||||
| протокол №14 от " 22 " июня 2024г. | ||||
| Финансово-экономическое обоснование | ||||
| для расчёта взноса/платежа на 2024 год | ||||
| Раздел №1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ и ВЗНОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОБСТВЕННИКОВ | ||||
| Площадь всех участков | 187 914 | кв. м | ||
| Количество участков | 190 | шт. | ||
| Наименование | Сумма/год, руб. | Единица расчёта | Кол-во ед. измерения, кв.м | Размер взноса |
| а) от площади земельного участка | ||||
| Заработная плата с НДФЛ | 1 569 600 | от площади участка | 187 914 | 8,35 |
| Налоги на ФОТ | 194 971 | от площади участка | 187 914 | 1,04 |
| Итого: | 1 764 571 | 9,39 | ||
| с 1-го кв.м за год | ||||
| б) от количества участков | ||||
| Услуги банка | 35 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 184 |
| Хозяйственные расходы, в т.ч. непредвиденные | 65 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 342 |
| Обслуживание въездных ворот | 20 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 105 |
| Расходы на вывоз ТКО | 300 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 1579 |
| На обслуживание электоросистемы, видеокамер, уличного освещения (замена ламп и фонарей) | 35 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 184 |
| Оплата затрат на электроэнергию (уличное освещение, сторожка, ворота) | 150 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 789 |
| Уборка зоны мусоросборника, обслуживание детских площадок, выкос травы, чистка дренажных канав, обрезка кустов и деревьев | 100 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 526 |
| Налог на УСН в бюджет | 8 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 42 |
| Чистка улиц от снега | 150 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 789 |
| Заключение Договоров на обслуживание системы "Матрица" (за 1 счётчик) | 45 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 237 |
| Итого: | 908 000 | 4 779 | ||
| с 1-го уч-ка за год | ||||
| Раздел №2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||||
| Наименование | Сумма | Единица расчёта | Кол-во ед. измерения, кв.м | Размер взноса |
| Ремонт дорог | 200 000 | от кол-ва уч-ков | 190 | 1053 |
| Покупка баков для сортировки мусора 3шт | 20 000 | 1 | 190 | 105 |
| Устройство крыши на контейнерной площадке | 36 500 | 1 | 190 | 192 |
| Установка доводчиков на калитки | 19 500 | 1 | 190 | 103 |
| Поднятие грунтом уровня спортивной площадки | 32 000 | 1 | 190 | 168 |
| Покупка трех сим карт для модулей ворот | 3 600 | 3 | 190 | 19 |
| Итого: | 311 600 | 190 | 1 640 | |
| с 1-го уч-ка за год | ||||
| Утверждено | ||||||
| Общим собранием ТСН "Рубеж" | ||||||
| Протокол №14 от 22.06.2024г. | ||||||
| Приложение к приходно-расходной смете на 2024г. | ||||||
| Расчет членских взносов на 2024 год от площади земельных участков | ||||||
| Штатное расписание | Количество штатных единиц | Оклад в месяц | НДФЛ | Заработная плата на руки/мес. | Фактический оклад с НДФЛ за 12 мес. | |
| Председатель | 1 | 25 000 | 3 250 | 21 750 | 300 000 | |
| Бухгалтер | 1 | 186 000 | ||||
| Чл Правления | 1 | 10 000 | 1 300 | 8 700 | 120 000 | |
| Чл Правления | 1 | 10 000 | 1 300 | 8 700 | 120 000 | |
| Старший Сторож (самозанятый) | 18 000 | 216 000 | ||||
| Сторож (самозанятый) | 14 500 | 174 000 | ||||
| Сторож (самозанятый) | 14 500 | 174 000 | ||||
| Сторож (самозанятый) | 14 500 | 174 000 | ||||
| Электрик | 1 | 8 800 | 1 144 | 7 656 | 105 600 | |
| Итого по штатному расписанию: | 8 | 53 800 | 6 994 | 108 306 | 1 569 600 | |
| Премиальный фонд | 0 | 0 | 0 | |||
| ФОТ в год | 83 928 | 1 299 672 | 1 569 600 | |||
| Налоги от ФОТ всего: | 194 971 | |||||
| В том числе: Пенсионный фонд(30%) | 193 680 | |||||
| Фонд соц.страхования ( 0,2%) | 1 291 | |||||
| Всего расходы на 2024 год: | 1 764 571 | |||||
| Площадь земельных участков, кв.м | 187 914 | |||||
| Членские взносы за 1 кв.м | 9,39 | |||||
| Председатель ТСН "Рубеж" | _______________ Трибшток С.В. |
|
||||
| Утверждено | |
| на Общем собрании ТСН "Рубеж" | |
| протокол № 14 от "22" июня 2024г. | |
| Приходно-расходная смета на 2024 год | |
| Раздел №1. Членские взносы и взносы индивидуальных собственников | |
| Наименование статей поступлений/затрат | Сумма/год, руб. |
| Заработная плата с НДФЛ и оплата самозанятым | 1 569 600 |
| Налоги на ФОТ | 194 971 |
| Услуги банка | 35 000 |
| Хозяйственные расходы, в т.ч. непредвиденные | 65 000 |
| Обслуживание въездных ворот | 20 000 |
| Расходы на вывоз ТКО | 300 000 |
| На обслуживание электоросистемы, видеокамер, уличного освещения (замена ламп и фонарей) | 35 000 |
| Оплата затрат на электроэнергию (уличное освещение, сторожка, ворота) | 150 000 |
| Уборка зоны мусоросборника, обслуживание детских площадок, выкос травы, чистка дренажных канав, обрезка кустов и деревьев | 100 000 |
| Налог на имущество в бюджет | 8 000 |
| Чистка улиц от снега | 150 000 |
| Заключение Договоров на обслуживание системы "Матрица" (за 3 счётчика) | 45 000 |
| Итого: | 2 672 571 |
| Раздел №2. Целевые взносы | |
| Наименование статей поступлений/затрат | Сумма/год, руб. |
| Устройство крыши в зоне контейнейрной площадки | 36 500 |
| Покупка баков для сортировки мусора 3шт. | 20 000 |
| Ямочный ремонт дорог асфальтной крошкой | 200 000 |
| Покупка трех сим карт для модулей ворот | 3 600 |
| Установка доводчиков на калитки 3шт. | 19 500 |
| Завоз грунта на спортивную площадку | 32 000 |
| Итого: | 311 600 |
| Общая смета: | 2 983 171 |
