исполненная смета за 2025г. 16.08.2026 16:04
| Утверждено | ||||
| на Общем собрании ТСН "Рубеж" | ||||
| протокол №16 от "22" августа 2026г. | ||||
| Исполнение приходно-расходной сметы в 2025 году | ||||
| ПЛАН | ФАКТ | |||
| Наименование статьи | Сумма/год, руб. | руб. | % исп. | отклонение, руб. |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | ||||
| Заработная плата с НДФЛ | 1 569 600 | 1 139 039 | 73% | -430 561 |
| Налоги на ФОТ | 194 971 | 157 822 | 81% | -37 149 |
| Ведение бухгалтерии | ||||
| Услуги банка | 35 000 | 63 478 | 181% | 28 478 |
| Хозяйственные расходы, в т.ч. непредвиденные | 65 000 | 51 456 | 79% | -13 544 |
| Обслуживание въездных ворот | 20 000 | 18 000 | 90% | -2 000 |
| Расходы на вывоз ТКО | 300 000 | 316 111 | 105% | 16 111 |
| На обслуживание электоросистемы, видеокамер, уличного освещения (замена ламп и фонарей) | 35 000 | 11 410 | 33% | -23 590 |
| Оплата затрат на электроэнергию (уличное освещение, сторожка, ворота) | 135 000 | 164 343 | 122% | 29 343 |
| Уборка зоны мусоросборника, выкос травы, чистка дренажных канав, обрезка кустов и деревьев | 100 000 | 120 605 | 121% | 20 605 |
| Налог УСН в бюджет | 8 000 | 0 | 0% | -8 000 |
| Чистка улиц от снега | 115 000 | 70 660 | 61% | -44 340 |
| Заключение Договоров на обслуживание системы "Матрица" (за 1 счётчик) | 53 000 | 0 | 0% | -53 000 |
| Итого: | 2 630 571 | 2 112 924 | 80% | -517 647 |
| ПЛАН | ФАКТ | |||
| Наименование статьи | Сумма/год, руб. | руб. | % исп. | отклонение, руб. |
| ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||||
| Устройство крыши и ворот в зоне контейнейрной площадки | 36 500 | 86 822 | 238% | 50 322 |
| Покупка баков для сортировки мусора 3шт. | 20 000 | 7 500 | 38% | -12 500 |
| услуги аудитора-ревизора | 15 000 | 15 000 | 100% | 0 |
| Юридический услуги по приватизации общего имущества | 100 000 | 0 | 0% | -100 000 |
| Ямочный ремонт дорог асфальтной крошкой | 200 000 | 210 870 | 105% | 10 870 |
| Покупка трех сим карт для модулей ворот | 3 600 | 4 500 | 125% | 900 |
| Чистка пожарного водоема на ММ и БМ | 600 000 | 572 698 | 95% | -27 302 |
| Покупка жесткого диска для компьютера | 18 000 | 0 | 0% | -18 000 |
| Итого: | 993 100 | 897 390 | ||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 3 623 671 | 3 010 314 | ||
| Председатель ТСН "Рубеж" _______________________ Трибшток С.В. | ||||
